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こんばんは。shoです。
当ブログに遊びに来ていただき
ありがとうございます。
高配当米国株ETF『VYM』についての記事です。
私の米国株のポートフォリオで中心に据えているVYMについて
各情報を確認してみました。
有名なファンドなので様々な方が既に触れている内容ですが、
初心者サラリーマンのメモとしてどうぞ。
「低コストで長期保有目線の高配当ETF」
として優秀だと思います。
VYMの基本データ
正式名称は「Vanguard High Dividend Yield ETF」
ティッカーシンボルが:VYM になります。
(Vanguardサイトへのリンク(英文))
※Vanguard japanは撤退のため英文のみ。
↓リアルタイムのVYMの株価
↓VYMの基本データ
| 銘柄数 | 400以上 |
| 設定日 | 2006/11/16 |
| 経費率 | 0.06% |
| 配当時期 | ３月/6月/9月/12月 |
| コアセクター | 金融/一般消費材/ヘルスケア |
| 分配配利回り | 2.4～5% |
| ベンチマーク | FTSE High Dividend Yield Index |
・経費率の安さと分配率の高さに大きな特徴。
・安定した値動き。
・設定日が2006年とデータが多い。
特徴
指標と構成セクター
製品概要
・高い配当利回りを特徴とする企業の株式の投資収益率を
測定するFTSE High Dividend Yield Indexの
パフォーマンスに連動することを目指します。・平均以上の配当利回りが見込まれる銘柄の
運用状況を把握するのに便利です。
・大型株で、平均以上の配当利回りが見込まれる銘柄を重視します。
平均以上の配当利回りが見込まれる銘柄を重視します。公式リンク の Product summaryより引用翻訳
FTSE High Dividend Yield Indexに連動する運用を目指すETF。
この指数は米国株式市場における高配当利回りの
約400の銘柄(REIT除く)で構成される時価総額加重平均型(※)の指数。
(※時価の高い銘柄順に割合多く含む方式)
(円で出来る楽天インデックス版もあるみたいです。管理費用は0.192%)
↓組入れ銘柄(2022/8/26 時点)。
そして以下が構成セクター比率(2022/8/26時点)。
類似ETFの SPYD、HDVと比較して、以下の特性があります。
・HDVと同じく不動産系(REIT)は一切組み入れていない。
・分散が400銘柄にされており１社当たりの組入割合が非常に低い。
高配当銘柄に低いコストで分散投資したい場合に強い特徴を持つETFと言えます。
分配データ
年間分配金履歴
4半期分の分配金を合計した各年の配当は以下の通り。
リーマンショック後は減配したが、毎年増配傾向
| 年間配当 | 増配率 | |
| 2021 | 3.096 | 6.54% |
| 2020 | 2.906 | 2.25% |
| 2019 | 2.842 | 7.29% |
| 2018 | 2.649 | 10.33% |
| 2017 | 2.401 | 8.84% |
| 2016 | 2.206 | 2.65% |
| 2015 | 2.149 | 12.63% |
| 2014 | 1.908 | 9.09% |
| 2013 | 1.749 | 9.79% |
| 2012 | 1.593 | 20.05% |
| 2011 | 1.327 | 21.63% |
| 2010 | 1.091 | -6.59% |
| 2009 | 1.168 | -19.06% |
| 2008 | 1.443 | 6.34% |
| 2007 | 1.357 |
株価と分配金利回り
株価を青線 利回りを赤線で表示したグラフが以下
株価は設定以来、右肩上がりの成長傾向にあります。
分配利回りは2.44％～5.09%の間にあり、
その平均値は3.13%です。
平均値的に言えば、3.13%を上回る時は割安と言えるかもしれません。
トータルリターン
Portfolio visualizerにてトータルリターンを見てみます。
赤線:S&P500 青線:VYM
1万$スタートで、設定日来のパフォーマンスは以下の通り。
(配当は再投資)
設定来で見ても年平均8%の成長が見られますが、
市場平均であるS&P500には2018年頃から劣後しています。
高値から最大騰落率を示すMax.Drawdownは
どちらも-50%程。
まとめ
以下、VYMの各情報を調べたまとめです。
・約400銘柄で、高配当銘柄に分散投資できる。
・増配傾向と成長傾向にある株価から長期保有にも期待できる。
手間をかけずに積立・分散投資するETFの優秀な候補先と言えそうです。
お読みいただきありがとうございます。
shoでした。
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